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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-01-16 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2026-01-15 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-01-14 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-01-12 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0263 |
2.40 |
| 2026-01-09 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0072 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0081 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0162 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0285 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0056 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0100 |
0.95 |