华安中证沪港深科技100ETF 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -20.16% , 股票配置占比上期增加 -21.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.26 | 95.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.01 | 0.00 | 0.12 | 0.27 | 0.27 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 92.70 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 6.93 | 0.00 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
| 2025-03-31 | 0.40 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.49 | 0.00 | 0.02 | 0.41 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.75 | 0.00 | 0.01 | 0.66 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.66 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.47 | 0.00 | 0.04 | 0.68 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.54 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.37 | 0.00 | 0.19 | 0.57 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.61 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.27 | 0.00 | 0.01 | 0.62 | 0.63 |
| 2023-12-31 | 0.57 | 97.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 0.58 |