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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0126 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-31 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0095 |
-0.85 |
| 2025-12-29 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0109 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0061 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0095 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0047 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0106 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-12-17 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0118 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0132 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0079 |
-0.72 |