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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
898.26 |
|
12.71% |
| 2 |
顺丰控股 |
859.03 |
|
12.16% |
| 3 |
圆通速递 |
395.33 |
|
5.59% |
| 4 |
招商轮船 |
358.55 |
|
5.07% |
| 5 |
京沪高铁 |
295.03 |
|
4.17% |
| 6 |
大秦铁路 |
289.43 |
|
4.10% |
| 7 |
蔚蓝锂芯 |
288.29 |
|
4.08% |
| 8 |
物产中大 |
234.14 |
|
3.31% |
| 9 |
建发股份 |
223.22 |
|
3.16% |
| 10 |
中远海能 |
210.65 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
0.64% |
-1.98% |
4.14% |
6.14% |
6.14% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4825/6529 |
4552/6529 |
4251/6529 |
4844/6529 |
4944/6529 |
4916/6529 |
4666/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-12-29 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0095 |
0.85% |
