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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,郑少芳
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0131 |
-2.44 |
| 2026-01-15 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0087 |
-1.60 |
| 2026-01-14 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0062 |
1.15 |
| 2026-01-13 |
0.5389 |
0.5389 |
0.0057 |
1.07 |
| 2026-01-12 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0123 |
2.36 |
| 2026-01-09 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0091 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
0.5118 |
0.5118 |
0.0067 |
1.33 |
| 2026-01-07 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0020 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
0.5071 |
0.5071 |
0.0062 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
0.5009 |
0.5009 |
0.0248 |
5.21 |
| 2025-12-31 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0025 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
0.4786 |
0.4786 |
-0.0034 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0040 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
0.4860 |
0.4860 |
-0.0028 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
0.4888 |
0.4888 |
0.0053 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
0.4835 |
0.4835 |
0.0013 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0049 |
-1.01 |
| 2025-12-22 |
0.4871 |
0.4871 |
-0.0016 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
0.4887 |
0.4887 |
0.0034 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0030 |
0.62 |