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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,郑少芳
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
857.46 |
|
9.33% |
| 2 |
联影医疗 |
791.13 |
|
8.61% |
| 3 |
爱尔眼科 |
608.57 |
|
6.62% |
| 4 |
爱美客 |
291.21 |
|
3.17% |
| 5 |
惠泰医疗 |
284.93 |
|
3.10% |
| 6 |
新产业 |
283.77 |
|
3.09% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
248.49 |
|
2.70% |
| 8 |
乐普医疗 |
244.05 |
|
2.66% |
| 9 |
福瑞股份 |
209.81 |
|
2.28% |
| 10 |
英科医疗 |
175.91 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.45% |
5.36% |
-0.21% |
5.25% |
11.86% |
8.15% |
-28.33% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
6138/6566 |
3316/6566 |
5295/6566 |
4804/6566 |
4984/6566 |
1638/6566 |
6352/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0030 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.0060 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
0.5209 |
0.5209 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0131 |
-2.44% |
| 2026-01-15 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0087 |
-1.60% |
