加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0077 |
-1.14 |
| 2026-01-15 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0061 |
-0.89 |
| 2026-01-14 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0029 |
-0.42 |
| 2026-01-13 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0118 |
1.75 |
| 2026-01-09 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0086 |
1.29 |
| 2026-01-08 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0074 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0144 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0017 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0016 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0023 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0006 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0041 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0010 |
-0.16 |