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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0048 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0032 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0070 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0063 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0026 |
0.40 |
| 2026-02-04 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0034 |
0.52 |
| 2026-02-03 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0044 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0074 |
-1.13 |
| 2026-01-30 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0094 |
-1.42 |
| 2026-01-29 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0147 |
2.27 |
| 2026-01-28 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0047 |
-0.72 |
| 2026-01-27 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0036 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0019 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0057 |
-0.86 |
| 2026-01-20 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0029 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0021 |
-0.31 |