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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
531.22 |
|
5.94% |
| 2 |
药明康德 |
505.70 |
|
5.66% |
| 3 |
寒武纪 |
503.50 |
|
5.63% |
| 4 |
贵州茅台 |
375.44 |
|
4.20% |
| 5 |
五粮液 |
268.47 |
|
3.00% |
| 6 |
中国平安 |
261.77 |
|
2.93% |
| 7 |
科大讯飞 |
233.17 |
|
2.61% |
| 8 |
招商银行 |
220.23 |
|
2.46% |
| 9 |
伊利股份 |
195.87 |
|
2.19% |
| 10 |
中国电信 |
186.15 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.18% |
2.55% |
-1.94% |
8.87% |
15.81% |
3.18% |
0.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
3859/6535 |
4647/6535 |
5045/6535 |
4608/6535 |
4586/6535 |
4015/6535 |
5356/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0074 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0144 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0003 |
-0.05% |
