添富中证800ETF 净资产规模 53.02 亿元，比上期增加 9.16% , 股票配置占比上期增加 8.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 51.42 | 96.83 | 0.01 | 0.01 | 1.26 | 2.37 | 0.42 | 0.79 | 53.02 | 53.10 |
| 2025-06-30 | 47.18 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 2.67 | 0.16 | 0.32 | 48.57 | 48.63 |
| 2025-03-31 | 47.23 | 96.04 | 0.01 | 0.02 | 1.28 | 2.59 | 0.66 | 1.35 | 48.63 | 49.18 |
| 2024-12-31 | 60.94 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.38 | 0.57 | 0.91 | 62.31 | 62.37 |
| 2024-09-30 | 67.47 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.21 | 0.76 | 1.10 | 68.97 | 69.06 |
| 2024-06-30 | 63.90 | 97.93 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.98 | 0.71 | 1.09 | 65.08 | 65.25 |
| 2024-03-31 | 66.99 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.64 | 0.47 | 0.69 | 68.25 | 68.59 |
| 2023-12-31 | 70.93 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.96 | 71.91 | 72.14 |