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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 乐无穹,过蓓蓓
- 成立日期：
- 2019-10-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 42.53亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16342.91 |
|
3.08% |
| 2 |
贵州茅台 |
13965.55 |
|
2.63% |
| 3 |
中国平安 |
9128.18 |
|
1.72% |
| 4 |
招商银行 |
7694.87 |
|
1.45% |
| 5 |
紫金矿业 |
7463.63 |
|
1.41% |
| 6 |
新易盛 |
5585.31 |
|
1.05% |
| 7 |
中际旭创 |
5522.34 |
|
1.04% |
| 8 |
美的集团 |
5501.53 |
|
1.04% |
| 9 |
东方财富 |
5275.46 |
|
0.99% |
| 10 |
长江电力 |
5132.65 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
48.55 |
0.34 |
0.01% |
| 2 |
金25转债 |
18.40 |
0.18 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.03% |
4.30% |
2.45% |
22.48% |
31.75% |
2.05% |
29.99% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3231/6531 |
2835/6531 |
2675/6531 |
2548/6531 |
2736/6531 |
3270/6531 |
2573/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2990 |
1.4110 |
0.0243 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
1.2773 |
1.3893 |
0.0288 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
1.2516 |
1.3636 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
1.2556 |
1.3676 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.2519 |
1.3639 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-18 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-26 |
0.1120 |
