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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳,李茜
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 146.53亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0110 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0098 |
-1.00 |
| 2025-12-29 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0176 |
1.81 |
| 2025-12-25 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0065 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0134 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0036 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0091 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0082 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0165 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0189 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0286 |
-2.99 |
| 2025-12-15 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0101 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0181 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0099 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0135 |
-1.39 |
| 2025-12-09 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0056 |
0.58 |
| 2025-12-08 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0120 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0186 |
1.99 |
| 2025-12-04 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0036 |
-0.38 |