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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳,李茜
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 116.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0343 |
-3.04 |
| 2026-02-12 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0137 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0103 |
-0.92 |
| 2026-02-10 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0177 |
-1.55 |
| 2026-02-09 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0394 |
3.58 |
| 2026-02-06 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0072 |
0.66 |
| 2026-02-05 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0609 |
-5.27 |
| 2026-02-04 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0359 |
3.21 |
| 2026-02-03 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0609 |
5.75 |
| 2026-02-02 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0101 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0235 |
-2.15 |
| 2026-01-29 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0255 |
-2.26 |
| 2026-01-27 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0097 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0701 |
6.62 |
| 2026-01-22 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0137 |
1.31 |
| 2026-01-21 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-01-20 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0292 |
-2.71 |
| 2026-01-19 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0217 |
2.05 |