光伏ETF 净资产规模 139.76 亿元，比上期增加 39.97% , 股票配置占比上期增加 39.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 138.97 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.98 | 0.04 | 0.02 | 139.76 | 140.37 |
| 2025-06-30 | 99.31 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.28 | 0.28 | 99.84 | 100.43 |
| 2025-03-31 | 106.33 | 99.19 | 0.24 | 0.22 | 0.47 | 0.43 | 0.17 | 0.16 | 106.90 | 107.20 |
| 2024-12-31 | 89.84 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.72 | 0.09 | 0.10 | 90.35 | 90.58 |
| 2024-09-30 | 91.81 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.40 | 0.08 | 0.08 | 92.11 | 92.26 |
| 2024-06-30 | 84.00 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 84.43 | 84.59 |
| 2024-03-31 | 100.12 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.04 | 0.04 | 100.40 | 100.59 |
| 2023-12-31 | 113.60 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.19 | 0.11 | 0.09 | 114.45 | 115.08 |