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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 111.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
59433.20 |
|
3.70% |
| 2 |
浙能电力 |
54319.36 |
|
3.39% |
| 3 |
申能股份 |
53883.28 |
|
3.36% |
| 4 |
雅戈尔 |
53133.33 |
|
3.31% |
| 5 |
中国神华 |
52926.61 |
|
3.30% |
| 6 |
双汇发展 |
49581.71 |
|
3.09% |
| 7 |
五粮液 |
44315.54 |
|
2.76% |
| 8 |
中国建筑 |
43690.71 |
|
2.72% |
| 9 |
陕西能源 |
42193.91 |
|
2.63% |
| 10 |
浙江龙盛 |
41983.19 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-0.23% |
2.87% |
0.49% |
6.75% |
2.21% |
35.49% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.91% |
5.61% |
29.98% |
| 同类型阶段排名 |
2314/6837 |
5809/6837 |
1903/6837 |
4620/6837 |
5079/6837 |
4520/6837 |
2459/6837 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.4430 |
1.8730 |
0.0164 |
0.82% |
| 2026-04-27 |
1.4312 |
1.8612 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2026-04-24 |
1.4385 |
1.8685 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
1.4380 |
1.8680 |
0.0126 |
0.63% |
| 2026-04-22 |
1.4290 |
1.8590 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0300 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-18 |
0.0450 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-20 |
0.0550 |
| 2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-07-25 |
0.0500 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-21 |
0.1400 |
