加载中...
- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 111.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
59433.20 |
|
3.70% |
| 2 |
浙能电力 |
54319.36 |
|
3.39% |
| 3 |
申能股份 |
53883.28 |
|
3.36% |
| 4 |
雅戈尔 |
53133.33 |
|
3.31% |
| 5 |
中国神华 |
52926.61 |
|
3.30% |
| 6 |
双汇发展 |
49581.71 |
|
3.09% |
| 7 |
五粮液 |
44315.54 |
|
2.76% |
| 8 |
中国建筑 |
43690.71 |
|
2.72% |
| 9 |
陕西能源 |
42193.91 |
|
2.63% |
| 10 |
浙江龙盛 |
41983.19 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-1.46% |
-0.44% |
-0.90% |
3.52% |
0.71% |
36.73% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
3436/6946 |
4476/6946 |
3661/6946 |
5005/6946 |
5107/6946 |
4524/6946 |
2719/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.4014 |
1.8314 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2026-05-27 |
1.4103 |
1.8403 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
1.4123 |
1.8423 |
0.0047 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
1.4089 |
1.8389 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
1.4057 |
1.8357 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0300 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-18 |
0.0450 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-20 |
0.0550 |
| 2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-07-25 |
0.0500 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-21 |
0.1400 |
