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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-10-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0675 |
3.17 |
| 2025-12-31 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0216 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
2.1476 |
2.1476 |
0.0117 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
2.1359 |
2.1359 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.1439 |
2.1439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
2.1439 |
2.1439 |
0.0121 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0125 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
2.1193 |
2.1193 |
0.0103 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0407 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
2.0683 |
2.0683 |
0.0085 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
2.0598 |
2.0598 |
-0.0224 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0489 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0387 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0336 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
2.1056 |
2.1056 |
0.0121 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0371 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
2.1306 |
2.1306 |
0.0108 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
2.1198 |
2.1198 |
0.0052 |
0.25 |
| 2025-12-08 |
2.1146 |
2.1146 |
0.0392 |
1.89 |
| 2025-12-05 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0157 |
0.76 |