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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-10-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
908.28 |
|
5.89% |
| 2 |
恒瑞医药 |
806.75 |
|
5.23% |
| 3 |
比亚迪 |
749.18 |
|
4.85% |
| 4 |
寒武纪 |
702.25 |
|
4.55% |
| 5 |
海光信息 |
596.14 |
|
3.86% |
| 6 |
北方华创 |
490.77 |
|
3.18% |
| 7 |
澜起科技 |
448.21 |
|
2.90% |
| 8 |
汇川技术 |
399.44 |
|
2.59% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
375.91 |
|
2.44% |
| 10 |
中兴通讯 |
371.05 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.03% |
5.59% |
1.21% |
38.85% |
55.02% |
5.03% |
36.83% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1546/6538 |
2147/6538 |
4134/6538 |
1301/6538 |
1094/6538 |
1698/6538 |
2107/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.2329 |
2.2329 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
2.2352 |
2.2352 |
0.0177 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0240 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0675 |
3.17% |
| 2025-12-31 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0216 |
-1.01% |
