华夏中证港股通央企红利ETF 报告期末总份额 22.33 亿份，比上期增加 9.89% , 期末净资产 34.91 亿元，比上期增加 16.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.38 | 0.37 | 22.33 | 9.89 | 34.91 |
| 2025-06-30 | 2.62 | 2.34 | 20.32 | 1.40 | 30.04 |
| 2025-03-31 | 6.84 | 0.03 | 20.04 | 51.46 | 26.77 |
| 2024-12-31 | 10.28 | 0.13 | 13.23 | 329.25 | 17.52 |
| 2024-09-30 | 1.42 | 0.49 | 3.08 | 43.20 | 3.83 |
| 2024-06-30 | 1.42 | 0.57 | 2.15 | 2.43 |