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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0310 |
-1.84 |
| 2026-02-12 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0120 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0131 |
0.79 |
| 2026-02-09 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0078 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0235 |
1.45 |
| 2026-02-03 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0065 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0378 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0263 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0177 |
1.07 |
| 2026-01-28 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0347 |
2.14 |
| 2026-01-27 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0115 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0193 |
1.21 |
| 2026-01-23 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0123 |
-0.77 |
| 2026-01-22 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0076 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-01-20 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0083 |
0.52 |
| 2026-01-19 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0048 |
-0.30 |