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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,丰晨成,周晶
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 236.12亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
189533.20 |
|
15.36% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
178895.00 |
|
14.49% |
| 3 |
小米集团-W |
171929.30 |
|
13.93% |
| 4 |
美团-W |
151913.56 |
|
12.31% |
| 5 |
商汤-W |
50385.10 |
|
4.08% |
| 6 |
快手-W |
46497.54 |
|
3.77% |
| 7 |
贝壳-W |
45878.84 |
|
3.72% |
| 8 |
京东健康 |
45748.71 |
|
3.71% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
40753.36 |
|
3.30% |
| 10 |
金蝶国际 |
40106.49 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
-10.88% |
-12.50% |
-11.83% |
2.55% |
-2.22% |
16.24% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5405/6671 |
6601/6671 |
6577/6671 |
6473/6671 |
5729/6671 |
6145/6671 |
4112/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.5111 |
1.0222 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
0.5181 |
1.0362 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2026-02-11 |
0.5266 |
1.0532 |
0.0104 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
0.5214 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
0.5213 |
1.0426 |
0.0164 |
1.60% |
