加载中...
- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,丰晨成,周晶
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 251.93亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
159781.07 |
|
15.21% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
154839.00 |
|
14.74% |
| 3 |
小米集团-W |
145316.47 |
|
13.83% |
| 4 |
美团-W |
127189.14 |
|
12.11% |
| 5 |
商汤-W |
43937.41 |
|
4.18% |
| 6 |
贝壳-W |
43895.81 |
|
4.18% |
| 7 |
京东健康 |
40507.02 |
|
3.86% |
| 8 |
哔哩哔哩-W |
37617.79 |
|
3.58% |
| 9 |
快手-W |
34256.50 |
|
3.26% |
| 10 |
金蝶国际 |
26983.13 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.14% |
-14.37% |
-24.48% |
-33.08% |
-33.63% |
-32.73% |
-14.93% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
6772/7047 |
6992/7047 |
7036/7047 |
7043/7047 |
7015/7047 |
7043/7047 |
6219/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.3516 |
0.7032 |
-0.0152 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
0.3592 |
0.7184 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
0.3617 |
0.7234 |
-0.0206 |
-2.77% |
| 2026-06-15 |
0.3720 |
0.7440 |
0.0008 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
0.3716 |
0.7432 |
0.0096 |
1.31% |
