广发中证港股通非银ETF 净资产规模 283.04 亿元，比上期增加 5.18% , 股票配置占比上期增加 5.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 280.09 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 3.14 | 8.79 | 2.95 | 283.04 | 298.25 |
| 2025-12-31 | 266.23 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 4.75 | 0.15 | 0.05 | 269.11 | 279.66 |
| 2025-09-30 | 195.78 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.46 | 2.10 | 1.04 | 197.42 | 202.87 |
| 2025-06-30 | 44.80 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 4.58 | 0.16 | 0.34 | 45.62 | 47.12 |
| 2025-03-31 | 14.06 | 94.63 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 5.28 | 0.01 | 0.09 | 14.48 | 14.85 |
| 2024-12-31 | 7.98 | 93.14 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 6.62 | 0.02 | 0.24 | 8.23 | 8.57 |
| 2024-09-30 | 5.28 | 76.52 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 22.62 | 0.06 | 0.86 | 5.52 | 6.90 |
| 2024-06-30 | 3.18 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3.18 | 0.12 | 3.39 | 3.25 | 3.40 |