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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇,罗国庆
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 184.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
友邦保险 |
492348.13 |
|
17.39% |
| 2 |
中国平安 |
435192.89 |
|
15.38% |
| 3 |
香港交易所 |
434149.47 |
|
15.34% |
| 4 |
中国人寿 |
251671.90 |
|
8.89% |
| 5 |
中国太保 |
154694.29 |
|
5.47% |
| 6 |
新华保险 |
152683.10 |
|
5.39% |
| 7 |
中国财险 |
135291.38 |
|
4.78% |
| 8 |
中国人民保险集团 |
127566.44 |
|
4.51% |
| 9 |
中国太平 |
102119.09 |
|
3.61% |
| 10 |
中信证券 |
63575.46 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.95% |
1.27% |
-8.52% |
-7.21% |
22.78% |
-5.42% |
61.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
5738/6895 |
4330/6895 |
6100/6895 |
5708/6895 |
3543/6895 |
6008/6895 |
1397/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0193 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2026-05-12 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0030 |
0.18% |
