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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳,柳军
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
4.7587 |
4.7587 |
0.1266 |
2.73 |
| 2026-06-10 |
4.6321 |
4.6321 |
-0.1748 |
-3.64 |
| 2026-06-09 |
4.8069 |
4.8069 |
0.4479 |
10.28 |
| 2026-06-08 |
4.3590 |
4.3590 |
-0.3969 |
-8.35 |
| 2026-06-05 |
4.7559 |
4.7559 |
-0.3449 |
-6.76 |
| 2026-06-04 |
5.1008 |
5.1008 |
0.0654 |
1.30 |
| 2026-06-03 |
5.0354 |
5.0354 |
0.0507 |
1.02 |
| 2026-06-02 |
4.9847 |
4.9847 |
0.0372 |
0.75 |
| 2026-06-01 |
4.9475 |
4.9475 |
-0.0185 |
-0.37 |
| 2026-05-29 |
4.9660 |
4.9660 |
-0.0472 |
-0.94 |
| 2026-05-28 |
5.0132 |
5.0132 |
-0.0468 |
-0.92 |
| 2026-05-27 |
5.0600 |
5.0600 |
0.0277 |
0.55 |
| 2026-05-26 |
5.0323 |
5.0323 |
0.1125 |
2.29 |
| 2026-05-25 |
4.9198 |
4.9198 |
0.1155 |
2.40 |
| 2026-05-22 |
4.8043 |
4.8043 |
0.0312 |
0.65 |
| 2026-05-21 |
4.7731 |
4.7731 |
0.2511 |
5.55 |
| 2026-05-20 |
4.5220 |
4.5220 |
0.0608 |
1.36 |
| 2026-05-19 |
4.4612 |
4.4612 |
-0.0458 |
-1.02 |
| 2026-05-18 |
4.5070 |
4.5070 |
0.0714 |
1.61 |
| 2026-05-15 |
4.4356 |
4.4356 |
-0.2756 |
-5.85 |