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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳,柳军
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST南华 |
1089.51 |
|
3.08% |
| 2 |
紫光国微 |
729.22 |
|
2.06% |
| 3 |
兆易创新 |
521.64 |
|
1.47% |
| 4 |
圣邦股份 |
435.00 |
|
1.23% |
| 5 |
澜起科技 |
431.54 |
|
1.22% |
| 6 |
诚志股份 |
393.89 |
|
1.11% |
| 7 |
中芯国际 |
384.85 |
|
1.09% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.61% |
-17.86% |
13.61% |
25.00% |
93.97% |
13.61% |
153.52% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6586/6768 |
6586/6768 |
162/6768 |
110/6768 |
65/6768 |
172/6768 |
15/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.8838 |
2.8838 |
-0.1671 |
-5.48% |
| 2026-04-01 |
3.0509 |
3.0509 |
0.2343 |
8.32% |
| 2026-03-31 |
2.8166 |
2.8166 |
-0.1482 |
-5.00% |
| 2026-03-30 |
2.9648 |
2.9648 |
-0.0824 |
-2.70% |
| 2026-03-27 |
3.0472 |
3.0472 |
-0.0081 |
-0.27% |
