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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 50.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0064 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0250 |
-1.12 |
| 2026-01-13 |
2.2404 |
2.2404 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
2.2438 |
2.2438 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0223 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0155 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
2.2377 |
2.2377 |
0.0047 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0206 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
2.2124 |
2.2124 |
0.0094 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0179 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
2.2209 |
2.2209 |
-0.0114 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
2.2323 |
2.2323 |
-0.0107 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
2.2434 |
2.2434 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0081 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.2362 |
2.2362 |
0.0090 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
2.2272 |
2.2272 |
0.0285 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
2.1987 |
2.1987 |
0.0315 |
1.45 |
| 2025-12-17 |
2.1672 |
2.1672 |
-0.0417 |
-1.89 |