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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 51.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.1243 |
2.1243 |
-0.0470 |
-2.16 |
| 2026-02-11 |
2.1713 |
2.1713 |
0.0058 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
2.1655 |
2.1655 |
-0.0170 |
-0.78 |
| 2026-02-09 |
2.1825 |
2.1825 |
0.0129 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0450 |
2.12 |
| 2026-02-05 |
2.1246 |
2.1246 |
-0.0281 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
2.1527 |
2.1527 |
-0.0386 |
-1.76 |
| 2026-02-03 |
2.1913 |
2.1913 |
-0.0395 |
-1.77 |
| 2026-02-02 |
2.2308 |
2.2308 |
0.0169 |
0.76 |
| 2026-01-30 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.0280 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
2.2419 |
2.2419 |
-0.0116 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
2.2535 |
2.2535 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0194 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
2.2306 |
2.2306 |
0.0069 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0080 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
2.2157 |
2.2157 |
0.0164 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
2.1993 |
2.1993 |
0.0304 |
1.40 |
| 2026-01-20 |
2.1689 |
2.1689 |
-0.0486 |
-2.19 |
| 2026-01-19 |
2.2175 |
2.2175 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
2.2193 |
2.2193 |
-0.0025 |
-0.11 |