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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 51.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
2.5536 |
2.5536 |
0.0203 |
0.80 |
| 2026-05-27 |
2.5333 |
2.5333 |
-0.0038 |
-0.15 |
| 2026-05-26 |
2.5371 |
2.5371 |
0.0447 |
1.79 |
| 2026-05-25 |
2.4924 |
2.4924 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-05-22 |
2.4964 |
2.4964 |
0.0074 |
0.30 |
| 2026-05-21 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0043 |
0.17 |
| 2026-05-20 |
2.4847 |
2.4847 |
0.0413 |
1.69 |
| 2026-05-19 |
2.4434 |
2.4434 |
-0.0144 |
-0.59 |
| 2026-05-18 |
2.4578 |
2.4578 |
-0.0116 |
-0.47 |
| 2026-05-15 |
2.4694 |
2.4694 |
-0.0325 |
-1.30 |
| 2026-05-14 |
2.5019 |
2.5019 |
0.0168 |
0.68 |
| 2026-05-13 |
2.4851 |
2.4851 |
0.0241 |
0.98 |
| 2026-05-12 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0219 |
-0.88 |
| 2026-05-11 |
2.4829 |
2.4829 |
0.0046 |
0.19 |
| 2026-05-08 |
2.4783 |
2.4783 |
0.0573 |
2.37 |
| 2026-05-07 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0079 |
-0.33 |
| 2026-05-06 |
2.4289 |
2.4289 |
0.0909 |
3.89 |
| 2026-04-30 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0239 |
1.03 |
| 2026-04-29 |
2.3141 |
2.3141 |
0.0116 |
0.50 |
| 2026-04-28 |
2.3025 |
2.3025 |
-0.0198 |
-0.85 |