华夏纳斯达克100ETF(QDII) 净资产规模 105.26 亿元，比上期增加 -6.47% , 股票配置占比上期增加 -6.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 101.39 | 96.24 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 2.33 | 1.51 | 1.43 | 105.26 | 105.35 |
| 2025-12-31 | 108.25 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 2.36 | 1.74 | 1.54 | 112.53 | 112.64 |
| 2025-09-30 | 106.85 | 96.11 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.43 | 1.62 | 1.46 | 111.02 | 111.17 |
| 2025-06-30 | 92.59 | 94.57 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 4.03 | 1.37 | 1.40 | 96.13 | 97.90 |
| 2025-03-31 | 60.52 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 4.18 | 1.02 | 1.59 | 63.35 | 64.23 |
| 2024-12-31 | 48.24 | 94.37 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 4.14 | 0.76 | 1.49 | 51.00 | 51.12 |
| 2024-09-30 | 42.85 | 96.43 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.88 | 0.75 | 1.69 | 44.37 | 44.44 |
| 2024-06-30 | 42.72 | 96.29 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.93 | 0.79 | 1.78 | 44.30 | 44.37 |