广发中证香港创新药(QDII-ETF) 报告期末总份额 194.75 亿份，比上期增加 20.07% , 期末净资产 234.03 亿元，比上期增加 -5.97% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36.15 | 3.59 | 194.75 | 20.07 | 234.03 |
| 2025-09-30 | 70.61 | 26.91 | 162.19 | 36.89 | 248.89 |
| 2025-06-30 | 55.05 | 50.41 | 118.49 | 4.07 | 134.24 |
| 2025-03-31 | 59.05 | 54.40 | 113.85 | 4.25 | 104.56 |
| 2024-12-31 | 31.79 | 7.29 | 109.21 | 28.92 | 78.75 |
| 2024-09-30 | 12.63 | 11.01 | 84.71 | 1.95 | 68.12 |
| 2024-06-30 | 5.16 | 13.21 | 83.09 | -8.83 | 49.55 |
| 2024-03-31 | 16.03 | 9.78 | 91.14 | 7.36 | 57.58 |