广发中证香港创新药(QDII-ETF) 净资产规模 248.48 亿元，比上期增加 6.17% , 股票配置占比上期增加 6.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 246.16 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 2.00 | 0.64 | 0.25 | 248.48 | 251.83 |
| 2025-12-31 | 231.00 | 97.98 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 234.03 | 235.75 |
| 2025-09-30 | 245.54 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 2.09 | 2.51 | 0.99 | 248.89 | 253.36 |
| 2025-06-30 | 130.81 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 3.70 | 0.18 | 0.13 | 134.24 | 136.01 |
| 2025-03-31 | 104.57 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 4.86 | 2.75 | 2.44 | 104.56 | 112.80 |
| 2024-12-31 | 76.61 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 6.03 | 0.01 | 0.01 | 78.75 | 81.54 |
| 2024-09-30 | 66.23 | 94.44 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 4.42 | 0.80 | 1.14 | 68.12 | 70.13 |
| 2024-06-30 | 48.46 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 3.07 | 0.16 | 0.33 | 49.55 | 50.16 |