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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2013-04-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 94.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.9710 |
9.8550 |
-0.4985 |
-4.81 |
| 2026-06-04 |
2.0707 |
10.3535 |
-0.0505 |
-0.49 |
| 2026-06-03 |
2.0808 |
10.4040 |
-0.0310 |
-0.30 |
| 2026-06-02 |
2.0870 |
10.4350 |
0.0530 |
0.51 |
| 2026-06-01 |
2.0764 |
10.3820 |
0.0590 |
0.57 |
| 2026-05-29 |
2.0646 |
10.3230 |
0.0275 |
0.27 |
| 2026-05-28 |
2.0591 |
10.2955 |
0.0780 |
0.76 |
| 2026-05-27 |
2.0435 |
10.2175 |
-0.0090 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
2.0453 |
10.2265 |
0.1720 |
1.71 |
| 2026-05-25 |
2.0109 |
10.0545 |
-0.0085 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
2.0126 |
10.0630 |
0.0455 |
0.45 |
| 2026-05-21 |
2.0035 |
10.0175 |
0.0145 |
0.14 |
| 2026-05-20 |
2.0006 |
10.0030 |
0.1655 |
1.68 |
| 2026-05-19 |
1.9675 |
9.8375 |
-0.0680 |
-0.69 |
| 2026-05-18 |
1.9811 |
9.9055 |
-0.0425 |
-0.43 |
| 2026-05-15 |
1.9896 |
9.9480 |
-0.1520 |
-1.50 |
| 2026-05-14 |
2.0200 |
10.1000 |
0.0685 |
0.68 |
| 2026-05-13 |
2.0063 |
10.0315 |
0.1035 |
1.04 |
| 2026-05-12 |
1.9856 |
9.9280 |
-0.0930 |
-0.93 |
| 2026-05-11 |
2.0042 |
10.0210 |
0.0245 |
0.25 |