国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 净资产规模 155.34 亿元，比上期增加 -7.47% , 股票配置占比上期增加 -7.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 139.18 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 3.31 | 11.12 | 7.16 | 155.34 | 155.45 |
| 2025-12-31 | 150.03 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 3.60 | 11.93 | 7.10 | 167.88 | 168.01 |
| 2025-09-30 | 148.47 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 3.36 | 12.13 | 7.30 | 166.04 | 166.19 |
| 2025-06-30 | 138.14 | 87.12 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 5.89 | 11.09 | 6.99 | 154.46 | 158.56 |
| 2025-03-31 | 117.78 | 85.99 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 5.57 | 11.56 | 8.44 | 131.86 | 136.97 |
| 2024-12-31 | 128.83 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 2.03 | 12.45 | 8.63 | 144.05 | 144.20 |
| 2024-09-30 | 119.14 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 2.19 | 11.90 | 8.88 | 132.89 | 133.97 |
| 2024-06-30 | 118.78 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 2.20 | 9.07 | 6.94 | 130.61 | 130.73 |