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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 260.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海银行 |
88384.85 |
|
2.83% |
| 2 |
南京银行 |
85317.90 |
|
2.74% |
| 3 |
平安银行 |
79911.39 |
|
2.56% |
| 4 |
沪农商行 |
79040.88 |
|
2.53% |
| 5 |
华润江中 |
77251.68 |
|
2.48% |
| 6 |
中国海油 |
77097.80 |
|
2.47% |
| 7 |
中国石油 |
76841.56 |
|
2.46% |
| 8 |
民生银行 |
72599.24 |
|
2.33% |
| 9 |
陕鼓动力 |
71640.92 |
|
2.30% |
| 10 |
成都银行 |
70481.01 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.19% |
-0.56% |
-0.13% |
-2.38% |
2.13% |
0.55% |
27.30% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
551/6976 |
4091/6976 |
3552/6976 |
5207/6976 |
5148/6976 |
4617/6976 |
3498/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1714 |
2.3428 |
-0.0192 |
-0.81% |
| 2026-06-02 |
1.1810 |
2.3620 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2026-06-01 |
1.1824 |
2.3648 |
0.0336 |
1.44% |
| 2026-05-29 |
1.1656 |
2.3312 |
0.0448 |
1.96% |
| 2026-05-28 |
1.1432 |
2.2864 |
-0.0110 |
-0.48% |
