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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 260.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海银行 |
88384.85 |
|
2.83% |
| 2 |
南京银行 |
85317.90 |
|
2.74% |
| 3 |
平安银行 |
79911.39 |
|
2.56% |
| 4 |
沪农商行 |
79040.88 |
|
2.53% |
| 5 |
华润江中 |
77251.68 |
|
2.48% |
| 6 |
中国海油 |
77097.80 |
|
2.47% |
| 7 |
中国石油 |
76841.56 |
|
2.46% |
| 8 |
民生银行 |
72599.24 |
|
2.33% |
| 9 |
陕鼓动力 |
71640.92 |
|
2.30% |
| 10 |
成都银行 |
70481.01 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-0.46% |
3.46% |
-0.53% |
6.38% |
1.46% |
28.67% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
5.87% |
0.76% |
8.14% |
32.04% |
6.27% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
5374/6826 |
5762/6826 |
1887/6826 |
5146/6826 |
5212/6826 |
4855/6826 |
3096/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.1990 |
2.3980 |
0.0148 |
0.62% |
| 2026-04-22 |
1.1916 |
2.3832 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2026-04-21 |
1.1967 |
2.3934 |
0.0132 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
1.1901 |
2.3802 |
0.0094 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
1.1854 |
2.3708 |
-0.0048 |
-0.20% |
