银行FUND 净资产规模 1.26 亿元，比上期增加 -4.39% , 股票配置占比上期增加 -3.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.26 |
| 2025-09-30 | 1.29 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.32 |
| 2025-06-30 | 0.94 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.08 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 0.96 |
| 2025-03-31 | 0.78 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.24 | 0.00 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |
| 2024-12-31 | 0.82 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.55 | 0.00 | 0.04 | 0.84 | 0.84 |
| 2024-09-30 | 0.77 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 |
| 2024-06-30 | 0.79 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.07 | 0.00 | 0.01 | 0.81 | 0.81 |
| 2024-03-31 | 0.94 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.55 | 0.00 | 0.02 | 0.96 | 0.96 |