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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1819.05 |
|
14.45% |
| 2 |
兴业银行 |
1357.11 |
|
10.78% |
| 3 |
工商银行 |
976.58 |
|
7.76% |
| 4 |
农业银行 |
839.96 |
|
6.67% |
| 5 |
交通银行 |
736.16 |
|
5.85% |
| 6 |
浦发银行 |
630.82 |
|
5.01% |
| 7 |
江苏银行 |
581.17 |
|
4.62% |
| 8 |
平安银行 |
421.37 |
|
3.35% |
| 9 |
上海银行 |
382.34 |
|
3.04% |
| 10 |
民生银行 |
361.91 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
3.81% |
-2.74% |
2.95% |
5.90% |
-2.74% |
52.24% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1164/6763 |
292/6763 |
4986/6763 |
2297/6763 |
4775/6763 |
4994/6763 |
808/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0103 |
0.63% |
| 2026-03-30 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-03-26 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0060 |
0.37% |
