国泰中证军工ETF 净资产规模 141.09 亿元，比上期增加 -9.56% , 股票配置占比上期增加 -9.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 140.51 | 99.38 | 0.10 | 0.07 | 0.56 | 0.40 | 0.22 | 0.15 | 141.09 | 141.39 |
| 2025-06-30 | 155.71 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.28 | 0.19 | 0.12 | 156.01 | 156.34 |
| 2025-03-31 | 116.70 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 116.87 | 117.04 |
| 2024-12-31 | 99.64 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.06 | 0.05 | 99.94 | 100.19 |
| 2024-09-30 | 96.04 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 0.09 | 0.10 | 96.25 | 96.38 |
| 2024-06-30 | 78.15 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.43 | 0.07 | 0.09 | 78.38 | 78.56 |
| 2024-03-31 | 73.19 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.46 | 0.06 | 0.08 | 73.38 | 73.59 |
| 2023-12-31 | 92.35 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 92.52 | 92.67 |