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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文超
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.7230 |
2.7230 |
0.0536 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
2.6694 |
2.6694 |
-0.0241 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
2.6935 |
2.6935 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
2.6916 |
2.6916 |
0.0259 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.0320 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
2.6977 |
2.6977 |
0.0447 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0525 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
2.6005 |
2.6005 |
-0.0949 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
2.6954 |
2.6954 |
-0.0265 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
2.7219 |
2.7219 |
-0.0672 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
2.7891 |
2.7891 |
0.0104 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
2.7787 |
2.7787 |
-0.0404 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
2.8191 |
2.8191 |
-0.0389 |
-1.36 |
| 2026-03-13 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
2.8591 |
2.8591 |
-0.0074 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
2.8665 |
2.8665 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
2.8755 |
2.8755 |
0.0482 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
2.8273 |
2.8273 |
-0.0279 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
2.8552 |
2.8552 |
0.0216 |
0.76 |
| 2026-03-05 |
2.8336 |
2.8336 |
0.0277 |
0.99 |