浙商之江凤凰ETF 净资产规模 0.70 亿元，比上期增加 19.44% , 股票配置占比上期增加 18.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.69 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.21 | 0.01 | 1.24 | 0.70 | 0.71 |
| 2025-06-30 | 0.58 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.19 | 0.00 | 0.02 | 0.59 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.66 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.40 | 0.00 | 0.02 | 0.66 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.60 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.16 | 0.01 | 1.18 | 0.61 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.55 | 94.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.21 | 0.02 | 3.28 | 0.56 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.65 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.00 | 0.02 | 0.65 | 0.66 |
| 2023-12-31 | 0.67 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.61 | 0.00 | 0.01 | 0.68 | 0.68 |