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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
777.00 |
|
3.66% |
| 2 |
宁德时代 |
730.22 |
|
3.44% |
| 3 |
招商银行 |
390.45 |
|
1.84% |
| 4 |
工业富联 |
370.44 |
|
1.75% |
| 5 |
中国平安 |
327.69 |
|
1.54% |
| 6 |
紫金矿业 |
318.50 |
|
1.50% |
| 7 |
中际旭创 |
306.71 |
|
1.45% |
| 8 |
长江电力 |
299.24 |
|
1.41% |
| 9 |
农业银行 |
294.14 |
|
1.39% |
| 10 |
寒武纪 |
270.16 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-5.02% |
-1.33% |
-0.57% |
21.36% |
-1.33% |
23.21% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3476/6763 |
3263/6763 |
4215/6763 |
3495/6763 |
2909/6763 |
4238/6763 |
2882/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4560 |
1.7460 |
0.0300 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.4318 |
1.7218 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
1.4471 |
1.7371 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
1.4492 |
1.7392 |
0.0129 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
1.4388 |
1.7288 |
-0.0239 |
-1.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-17 |
2023-01-20 |
0.2900 |
