易方达沪深300医药ETF 净资产规模 206.01 亿元，比上期增加 -7.85% , 股票配置占比上期增加 -7.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 205.67 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 206.01 | 206.31 |
| 2025-03-31 | 223.17 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 223.57 | 223.88 |
| 2024-12-31 | 230.68 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 231.22 | 231.59 |
| 2024-09-30 | 215.36 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.24 | 1.46 | 0.67 | 215.92 | 217.34 |
| 2024-06-30 | 170.48 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.37 | 0.88 | 0.51 | 170.97 | 172.00 |
| 2024-03-31 | 172.67 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 173.09 | 173.54 |
| 2023-12-31 | 203.65 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.49 | 0.30 | 0.15 | 204.33 | 204.95 |
| 2023-09-30 | 204.56 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.43 | 0.40 | 0.19 | 205.11 | 205.85 |