- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 512010
- 基金简称 医药ETF
- 基金类型 ETF
- 基金全称 易方达沪深300医药ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 余海燕
- 成立日期 2013-09-23
- 成立规模 5.21亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 539.94亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1000000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.08%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 沪深300医药卫生指数
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股(含新股发行、增发和配售)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期权、存托凭证、场外衍生工具等金融产品),本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数派发现金股息;(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金利用股指期货,力争降低频繁调整股票仓位的交易成本并同时缩小跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
现任基金经理
余海燕上任时间:2013-09-23
展开余海燕女士,复旦大学,数量经济学硕士。任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk 信用风险分析师。2006年加入华宝兴业基金管理有限公司,2006年12月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任金融工程分析师,华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理,华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理;2011年8月4日至2012年10月16日任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2011年8月9日至2012年10月16日任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2010年12月10日至2012年10月16日任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部拟任基金经理。2013年9月23日起任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2014年6月26日起任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2015年1月22日起任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年4月15日起至2021年1月1日任易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月15日起至2021年1月1日任易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月8日起至2021年1月1日任易方达军工指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月8日起至2021年1月1日任易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理。2016年4月16日起任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月4日起任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月14日起至2021年4月15日任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月27日起至2021年4月15日任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年11月22日起任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日起至2021年4月15日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日起任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日起至2021年4月15日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2018年8月11日起任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年01月18日起任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年03月20日起任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2019年06月12日起任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2019年09月06日起任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年9月9日起任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年11月1日起任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2022年11月1日起任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年05月31日起至2024年11月27日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年09月21日起至2024年11月27日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 41.36%
- 5.86%
- 4.04%
- 2016-04-16~至今
- 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)
- -24.23%
- 15.27%
- -4.23%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)
- -27.90%
- 15.27%
- -4.96%
- 2018-08-11~至今
- 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)
- -27.90%
- 15.27%
- -4.96%
- 2018-08-11~至今
- 易方达黄金ETF
- 35.46%
- 22.01%
- 11.98%
- 2018-08-11~2021-04-15
- 华宝中证A100ETF联接A
- -19.37%
- -26.13%
- -10.96%
- 2010-12-10~2012-10-16
- 易方达中证军工指数(LOF)A
- -17.42%
- 8.16%
- -8.34%
- 2022-11-01~至今
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A
- -1.99%
- -30.81%
- -0.36%
- 2015-06-15~2021-01-01
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A
- 31.55%
- 8.16%
- 13.29%
- 2022-11-01~至今
- 易方达上证50指数(LOF)A
- 33.58%
- -14.23%
- 5.19%
- 2015-04-15~2021-01-01
- 易方达上证50ETF
- 14.80%
- 7.06%
- 2.61%
- 2019-09-06~至今
- 易方达沪深300ETF发起式
- 41.93%
- 5.86%
- 4.09%
- 2016-04-16~至今
- 易方达中证500ETF
- 1.34%
- 5.86%
- 0.15%
- 2016-04-16~至今
- 易方达恒生国企(QDII-ETF)
- -23.82%
- 15.27%
- -4.15%
- 2018-08-11~至今
- 易方达沪深300非银ETF
- 125.16%
- 57.52%
- 7.99%
- 2014-06-26~至今
- 易方达中证军工ETF
- -17.12%
- 8.16%
- -8.19%
- 2022-11-01~至今
- 易方达中证全指证券公司ETF
- -0.22%
- 4.59%
- -0.06%
- 2017-07-27~2021-04-15
- 易方达日兴资管日经225ETF(QDII)
- 40.64%
- 10.38%
- 6.29%
- 2019-06-12~至今
- 易方达中证港股通互联网ETF
- 12.54%
- 3.28%
- 8.20%
- 2023-05-31~2024-11-27
- 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
- 9.79%
- 1.67%
- 1.17%
- 2017-01-04~至今
- 易方达中证500ETF联接发起式Y
- -7.28%
- -5.32%
- -61.39%
- 2024-12-13~至今
- 易方达沪深300ETF发起式联接Y
- -3.07%
- -5.32%
- -32.43%
- 2024-12-13~至今
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- -17.87%
- 8.16%
- -8.57%
- 2022-11-01~至今
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 30.40%
- 8.16%
- 12.84%
- 2022-11-01~至今
- 易方达上证50ETF联接发起式A
- 12.56%
- 6.17%
- 2.24%
- 2019-09-09~至今
- 易方达上证50ETF联接发起式C
- 11.93%
- 6.17%
- 2.13%
- 2019-09-09~至今
- 易方达沪深300非银联接C
- 0.25%
- 11.51%
- 0.05%
- 2019-08-20~至今
- 易方达沪深300医药ETF联接C
- -19.85%
- 11.51%
- -4.02%
- 2019-08-20~至今
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 11.09%
- 2.80%
- 1.86%
- 2019-04-25~至今
- 易方达中证500ETF联接发起式A
- 28.22%
- 3.91%
- 4.36%
- 2019-03-20~至今
- 易方达中证500ETF联接发起式C
- 27.43%
- 3.91%
- 4.25%
- 2019-03-20~至今
- 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)
- -13.79%
- 23.70%
- -2.45%
- 2019-01-18~至今
- 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)
- -16.22%
- 23.70%
- -2.91%
- 2019-01-18~至今
- 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)
- -18.88%
- 23.70%
- -3.43%
- 2019-01-18~至今
- 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)
- -21.18%
- 23.70%
- -3.90%
- 2019-01-18~至今
- 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)
- -22.91%
- 15.27%
- -3.97%
- 2018-08-11~至今
- 易方达沪深300医药ETF联接A
- -16.13%
- -6.39%
- -2.43%
- 2017-11-22~至今
- 易方达沪深300非银联接A
- 1.69%
- -3.95%
- 0.17%
- 2015-01-22~至今
- 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A
- 9.00%
- 7.30%
- 7.52%
- 2023-09-21~2024-11-27
- 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C
- 8.62%
- 7.30%
- 7.20%
- 2023-09-21~2024-11-27
- 易方达黄金ETF联接A
- 34.32%
- 22.01%
- 11.63%
- 2018-08-11~2021-04-15
- 易方达黄金ETF联接C
- 33.42%
- 22.01%
- 11.35%
- 2018-08-11~2021-04-15
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 林飞
- 2013-09-23
- 2016-04-09
- 2年200天
- 13.95%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.05%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.15%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --