国联日盈A 报告期末总份额 0.20 亿份，比上期增加 6.36% , 期末净资产 0.20 亿元，比上期增加 6.36% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 6.36 | 0.20 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | -7.97 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.08 | 0.21 | 585.79 | 0.21 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 29.08 | 0.03 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 18.22 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -29.74 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 112.48 | 0.03 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 2.33 | 0.01 |