国联日盈A 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 6.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.35 | 67.22 | 3.25 | 4.92 | 18.37 | 27.86 | 0.20 | 65.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.76 | 73.49 | 2.91 | 5.66 | 10.71 | 20.85 | 0.19 | 51.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.95 | 77.91 | 2.88 | 5.92 | 7.88 | 16.17 | 0.21 | 48.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 62.08 | 5.09 | 18.91 | 5.11 | 19.01 | 0.03 | 26.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 62.55 | 6.93 | 27.21 | 2.61 | 10.24 | 0.02 | 25.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 54.58 | 5.53 | 28.40 | 3.32 | 17.02 | 0.02 | 19.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 63.42 | 0.32 | 21.66 | 0.22 | 14.92 | 0.03 | 1.49 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 85.10 | 0.06 | 5.63 | 0.10 | 9.27 | 0.01 | 1.08 |