华安日日鑫货币H 报告期末总份额 0.43 亿份，比上期增加 39.05% , 期末净资产 0.43 亿元，比上期增加 39.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.02 | 0.43 | 39.05 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.02 | 0.31 | 7.23 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.09 | 0.29 | 29.29 | 0.29 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 17.94 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.98 | 0.19 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | -2.73 | 0.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | -13.45 | 0.19 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | -8.92 | 0.22 |