华安日日鑫货币H 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 39.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 740.31 | 45.32 | 461.88 | 28.28 | 431.23 | 26.40 | 0.43 | 1633.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 891.88 | 56.42 | 511.03 | 32.33 | 177.75 | 11.25 | 0.31 | 1580.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 989.75 | 62.45 | 346.38 | 21.86 | 248.71 | 15.69 | 0.29 | 1584.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 630.85 | 41.26 | 688.23 | 45.02 | 209.77 | 13.72 | 0.22 | 1528.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 474.44 | 29.12 | 1032.55 | 63.37 | 122.31 | 7.51 | 0.19 | 1629.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 744.12 | 47.43 | 744.36 | 47.45 | 80.30 | 5.12 | 0.19 | 1568.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 704.52 | 40.45 | 735.14 | 42.21 | 302.05 | 17.34 | 0.19 | 1741.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 680.73 | 41.98 | 808.54 | 49.86 | 132.43 | 8.16 | 0.22 | 1621.70 |