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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘薇
- 成立日期：
- 2018-05-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-03 |
113.8015 |
1.1380 |
0.0319 |
2.89 |
| 2021-08-02 |
110.6097 |
1.1061 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2021-07-30 |
110.7640 |
1.1076 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-07-29 |
110.8154 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-28 |
110.8370 |
1.1084 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-27 |
110.8586 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-26 |
110.8802 |
1.1088 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2021-07-23 |
110.9455 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-22 |
110.9671 |
1.1097 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-21 |
110.9887 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-20 |
111.0103 |
1.1101 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-19 |
111.0319 |
1.1103 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-07-16 |
111.0967 |
1.1110 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-15 |
111.1183 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-14 |
111.1399 |
1.1114 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2021-07-13 |
111.4222 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-12 |
111.4438 |
1.1144 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-07-09 |
111.5086 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-08 |
111.5302 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-07 |
111.5518 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02 |