华夏上证基准做市公司债ETF（511200）中低风险

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基金估值：
[01-11]
累计分红：
--元
基金经理：
文世伦
成立日期：
2025-01-16
基金类型：
ETF
份额规模：
1.98亿份
管 理 人：
华夏基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

华夏上证基准做市公司债ETF 报告期末总份额 1.98 亿份，比上期增加 -7.24% , 期末净资产 199.17 亿元，比上期增加 -7.85% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.07 0.22 1.98 -7.24 199.17
2025-06-30 1.89 0.03 2.14 674.13 216.13
2025-03-31 0.02 0.04 0.28 27.56

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据