华夏上证基准做市公司债ETF 净资产规模 199.17 亿元，比上期增加 -7.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 190.46 | 95.60 | 1.05 | 0.53 | 7.71 | 3.87 | 199.17 | 199.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 157.53 | 72.84 | 0.68 | 0.31 | 58.06 | 26.85 | 216.13 | 216.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 93.28 | 0.28 | 1.01 | 1.57 | 5.71 | 27.56 | 27.57 |
| 2025-01-23 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 40.48 | 7.49 | 23.11 | 11.81 | 36.41 | 29.98 | 32.42 |