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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2019-10-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
8.8469 |
1.7104 |
-0.0216 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
8.9587 |
1.7320 |
0.0404 |
2.39 |
| 2026-01-09 |
8.7496 |
1.6915 |
0.0340 |
2.05 |
| 2026-01-08 |
8.5735 |
1.6575 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
8.5522 |
1.6534 |
0.0129 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
8.4856 |
1.6405 |
0.0340 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
8.3097 |
1.6065 |
0.0390 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
8.1081 |
1.5675 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
8.1009 |
1.5661 |
0.0071 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
8.0641 |
1.5590 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
8.0961 |
1.5652 |
0.0101 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
8.0441 |
1.5551 |
0.0125 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
7.9796 |
1.5427 |
0.0205 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
7.8737 |
1.5222 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
7.8701 |
1.5215 |
0.0177 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
7.7788 |
1.5039 |
0.0151 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
7.7008 |
1.4888 |
-0.0076 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
7.7400 |
1.4964 |
0.0317 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
7.5759 |
1.4646 |
-0.0228 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
7.6937 |
1.4874 |
-0.0117 |
-0.78 |