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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2019-10-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
434.97 |
|
1.02% |
| 2 |
赤峰黄金 |
297.30 |
|
0.70% |
| 3 |
佰维存储 |
286.50 |
|
0.67% |
| 4 |
信维通信 |
263.09 |
|
0.62% |
| 5 |
金风科技 |
265.63 |
|
0.62% |
| 6 |
厦门钨业 |
258.63 |
|
0.61% |
| 7 |
杰瑞股份 |
248.78 |
|
0.58% |
| 8 |
航天电子 |
245.60 |
|
0.57% |
| 9 |
兴业银锡 |
239.31 |
|
0.56% |
| 10 |
长川科技 |
225.15 |
|
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.25% |
8.21% |
0.39% |
19.47% |
54.13% |
12.79% |
42.80% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
5.87% |
0.76% |
8.14% |
32.04% |
6.27% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
1678/6826 |
2224/6826 |
3729/6826 |
1115/6826 |
1388/6826 |
1468/6826 |
1896/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
9.0572 |
1.7510 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
9.1451 |
1.7680 |
0.0222 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
9.0305 |
1.7458 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
9.0459 |
1.7488 |
0.0157 |
0.91% |
| 2026-04-17 |
8.9646 |
1.7331 |
0.0075 |
0.43% |
