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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.1880元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.9162 |
1.3315 |
0.0218 |
1.65 |
| 2026-06-11 |
2.8690 |
1.3119 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-06-10 |
2.8728 |
1.3134 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-06-09 |
2.8593 |
1.3078 |
0.0089 |
0.68 |
| 2026-06-08 |
2.8400 |
1.2998 |
-0.0197 |
-1.48 |
| 2026-06-05 |
2.8826 |
1.3175 |
-0.0111 |
-0.83 |
| 2026-06-04 |
2.9066 |
1.3275 |
-0.0138 |
-1.01 |
| 2026-06-03 |
2.9364 |
1.3399 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-06-02 |
2.9349 |
1.3393 |
0.0124 |
0.92 |
| 2026-06-01 |
2.9081 |
1.3282 |
-0.0128 |
-0.94 |
| 2026-05-29 |
2.9358 |
1.3397 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-05-28 |
2.9282 |
1.3365 |
-0.0093 |
-0.69 |
| 2026-05-27 |
2.9484 |
1.3449 |
-0.0168 |
-1.22 |
| 2026-05-26 |
2.9848 |
1.3601 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-05-25 |
2.9806 |
1.3584 |
0.0210 |
1.55 |
| 2026-05-22 |
2.9351 |
1.3394 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-05-21 |
2.9327 |
1.3384 |
-0.0153 |
-1.12 |
| 2026-05-20 |
2.9659 |
1.3522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
2.9659 |
1.3522 |
0.0090 |
0.66 |
| 2026-05-18 |
2.9465 |
1.3441 |
-0.0103 |
-0.75 |