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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.1880元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
32170.72 |
|
10.32% |
| 2 |
中国平安 |
21488.84 |
|
6.89% |
| 3 |
紫金矿业 |
19143.22 |
|
6.14% |
| 4 |
招商银行 |
17277.03 |
|
5.54% |
| 5 |
长江电力 |
11741.64 |
|
3.77% |
| 6 |
兴业银行 |
11310.78 |
|
3.63% |
| 7 |
工商银行 |
8769.25 |
|
2.81% |
| 8 |
恒瑞医药 |
8736.91 |
|
2.80% |
| 9 |
药明康德 |
8617.68 |
|
2.76% |
| 10 |
中信证券 |
8326.10 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-4.47% |
-1.90% |
-2.12% |
11.52% |
-3.64% |
25.57% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
820/7008 |
3384/7008 |
3651/7008 |
5012/7008 |
4070/7008 |
5042/7008 |
3401/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.9162 |
1.3315 |
0.0218 |
1.65% |
| 2026-06-11 |
2.8690 |
1.3119 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
2.8728 |
1.3134 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-06-09 |
2.8593 |
1.3078 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-06-08 |
2.8400 |
1.2998 |
-0.0197 |
-1.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-06 |
2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-13 |
0.0970 |
| 2024-11-05 |
2024-11-06 |
2024-11-07 |
2024-11-12 |
0.0350 |
| 2023-11-08 |
2023-11-10 |
2023-11-13 |
2023-11-16 |
0.0560 |
