汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 报告期末总份额 4.26 亿份，比上期增加 1.65% , 期末净资产 5.35 亿元，比上期增加 4.94% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.37 | 2.30 | 4.26 | 1.65 | 5.35 |
| 2025-06-30 | 2.41 | 2.57 | 4.19 | -3.53 | 5.10 |
| 2025-03-31 | 1.30 | 0.51 | 4.35 | 22.11 | 4.74 |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.63 | 3.56 | 10.21 | 3.86 |
| 2024-09-30 | 0.89 | 0.50 | 3.23 | 13.60 | 3.44 |
| 2024-06-30 | 1.72 | 0.55 | 2.84 | 70.00 | 2.90 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 0.23 | 1.67 | 17.36 | 1.47 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.07 | 1.43 | 3.44 | 1.24 |