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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0160 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0077 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0069 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0155 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0089 |
0.69 |
| 2026-02-02 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0213 |
-1.63 |
| 2026-01-30 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0187 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0167 |
1.28 |
| 2026-01-28 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0277 |
2.17 |
| 2026-01-27 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0117 |
0.92 |
| 2026-01-26 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0078 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-01-22 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0137 |
1.09 |
| 2026-01-21 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-19 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0038 |
-0.30 |